Faire du trading avec les Prop Firms : Tout ce que vous devez connaître

Décryptage des Proprietary Trading Firms

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1/ Qu'est-ce qu'une Proprietary Trading Firm ?

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Les prop firms sont des sociétés spécialisées dans le trading des marchés financiers. Elles utilisent leur propre capital plutôt que celui des clients. Contrairement aux courtiers traditionnels, les traders des prop firms ne servent pas d'intermédiaires entre les investisseurs et les marchés. Ils tradent avec le capital de la société, cherchant à réaliser des bénéfices.

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2/ Le modèle unique des prop firms

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Le modèle des prop firms repose sur une collaboration entre les traders et la société. Il faut savoir que les traders utilisent les ressources fournies par la société, notamment des plateformes de trading avancées et des analyses de marché pour exécuter des transactions. Les bénéfices réalisés sont alors partagés entre le trader et la société.

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3/ Le processus d’intégration

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Les traders doivent prouver leur valeur auprès des prop firms pour intégrer leurs équipes. Les frais de tests peuvent atteindre quelques centaines d’euros.

Un compte fictif est mis à disposition des traders durant la période de test (généralement 1 mois). Les traders sont soumis à des règles strictes. Exemple : ils ne doivent pas perdre 5 % du capital sur le compte sur une journée. Seuls les meilleurs traders sont conservés. Une fois le test validé, le trader peut cette fois-ci utiliser un compte réel qui appartient à la société.

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Les avantages des Prop Firms

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1/ Accès aux marchés et aux ressources

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Les Proprietary Trading Firms offrent aux traders un accès privilégié et direct aux marchés financiers mondiaux. Ces marchés sont diversifiés, comprenant des actions, des devises, des matières premières, des indices et des produits dérivés. Les traders des prop firms bénéficient de plateformes de trading sophistiquées qui leur permettent de négocier ces divers instruments financiers avec efficacité et précision.

Les marchés financiers évoluent rapidement, et chaque mouvement peut avoir un impact sur les décisions de trading. Les prop firms fournissent à leurs traders des données en temps réel, actualisées à chaque instant, pour les aider à suivre les mouvements du marché, les fluctuations des prix et les nouvelles économiques.

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2/ Gestion de capital et potentiel de gains

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Travailler avec une Proprietary Trading Firm permet aux traders de gérer des montants de capital bien au-delà de leurs ressources financières individuelles. Ce qui élargit considérablement leurs possibilités et leur potentiel de gains.

Avec l'accès à un capital plus important, les traders peuvent diversifier leurs investissements. Ils peuvent répartir leurs fonds sur plusieurs marchés, instruments financiers et stratégies. Cette diversification permet de minimiser les risques et d'optimiser les rendements, offrant ainsi un potentiel de gains plus stable et équilibré.

Les traders ont souvent l'opportunité de partager les bénéfices réalisés à partir du capital de la société. Leurs gains sont directement liés à leurs performances et à celles de la société.

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3/ Formation et développement professionnel

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Les prop firms investissent dans la formation continue de leurs traders. Ils offrent des programmes éducatifs structurés, des séminaires, des mentors et des simulateurs de trading pour permettre aux traders de développer leurs compétences. Ainsi, les traders ont la possibilité de gagner en expérience grâce à des conditions et un environnement de travail excellent.

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Les risques liés aux prop firms

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1/ Pression pour performer

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Les traders au sein des Proprietary Trading Firms évoluent dans un environnement hautement compétitif et exigeant. La pression pour performer et générer des bénéfices est constante.

Chaque transaction et chaque décision influe sur leur rémunération et leur progression professionnelle au sein de la société. Il est évident que cette pression relève d’un défi mental pour les traders des prop firms, leur avenir dans la société dépend de leurs résultats.

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2/ Les pièges à éviter

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Certaines entreprises se présentent comme des prop firms mais leur business model est basé sur les frais des tests d’entrée des traders particuliers. Ces sociétés mettent en place un cursus qui pousse le trader à l’échec du test. Elles récupèrent donc les frais d’entrée,  commencent avec de nouveaux traders. Leur manque de transparence influence les traders qui voient une opportunité de bien gagner leur vie.

Récemment, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a visé une société en particulier. Une plainte a été déposée à l’encontre de My Forex Funds pour fraude présumée. J’attire votre attention sur le fait de bien se renseigner sur une prop firms avant de s’engager.

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En conclusion

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Les Proprietary Trading Firms offrent une voie intéressante pour les traders aspirant à gérer du capital et à réussir dans le monde du trading. Cela nécessite du dévouement, une solide compréhension des marchés financiers et des compétences de gestion des risques.

Avec les bonnes compétences et la bonne approche, les prop firms peuvent ouvrir des opportunités stimulantes pour une carrière florissante dans le trading. Cependant, les traders doivent rester vigilants au danger que peuvent représenter certaines prop firms dont leurs revenus est directement lié au business des frais d’entrée au test des traders.